UCHWAŁA NR XXIII/314/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 czerwca 2004r.
 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 lit „c”, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 415.391 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2.592
	60016		Drogi publiczne gminne	2.592
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.592
700			Gospodarka mieszkaniowa	87.020
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.020
		0750	Dochody z najmu o dzierżawy składników  w majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub  innych jednostek zaliczanych do sektora  finansów publicznych oraz innych umów   o podobnym charakterze	37.020
	70095		Pozostała działalność	50.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000
750			Administracja publiczna	23.300
	75023		Urzędy gmin	23.300
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów   i składników majątkowych	23.300
758			Różne rozliczenia	52.479
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	52.479
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52.479
801			Oświata i wychowanie	250.000
	80101		Szkoły podstawowe	250.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych   na realizację zadań bieżących jednostek  sektora finansów publicznych	250.000
OGÓŁEM				415.391

§ 2.            Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 307.930 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000
	70095		Pozostała działalność	300.000
		4270	Zakup usług remontowych	300.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona   środowiska	7.930
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych	7.930
OGÓŁEM				307.930

§ 3.            Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 8.297.211 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	21.186
	60016		Drogi publiczne gminne	21.186
		4270	Zakup usług remontowych	18.594
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek   budżetowych	2.592
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000
	70095		Pozostała działalność	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
750			Administracja publiczna	356.300
	75023		Urzędy gmin	246.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	75.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	9.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800
	75095		Pozostała działalność	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.700
	75416		Straż Miejska	33.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
801			Oświata i wychowanie	386.000
	80101		Szkoły podstawowe	336.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.000
		4270	Zakup usług remontowych	250.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	80110		Gimnazja	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
851			Ochrona zdrowia	300.000
	85111		Szpitale ogólne	300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
852			Pomoc społeczna	558.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	186.000
		3110	Świadczenia społeczne	186.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372.000
		3110	Świadczenia społeczne	372.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.436.317
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.428.387
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.428.387
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.930
		4300	Zakup usług pozostałych	7.930
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100.000
	92116		Biblioteki	15.500
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	15.500
926			Kultura fizyczna i sport	40.208
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.208
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10.208
		4301	Zakup usług pozostałych	30.000
OGÓŁEM				8.297.211

§ 4. Ustala się przychody gminy w wysokości 6.428.387 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na planowane wydatki inwestycyjne jak w załączniku Nr 1.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości – 1.145.503 zł.   Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka wolnych środków na rachunku  bankowym.

§ 6. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

załącznikowi 15a do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 7. 

1. Zaciąga się kredyty inwestycyjne na następujące zadania:
   1. pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie” do wysokości 3.700.000 zł;
   2. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino i budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ” do wysokości 3.550.000 zł
   3. pn. „Strategia wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informatycznego w gminie Gryfino” do kwoty 1.500.000 zł.
   4. Spłata kredytów nastąpi w latach 2005-2007r.
2. Kredyty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 3 zostaną zaciągnięte pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Komisję Europejską złożonych wniosków pomocowych oraz podpisania porozumienia z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim w sprawie udzielenia pomocy.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do zabezpieczenia kredytów w formie hipoteki zwykłej na majątku gminy.

§ 9.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie” do kwoty 3.696.700 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) ze środków MENiS i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „In blanco” Miasta i Gminy Gryfino na zasadach określonych w umowie i deklaracji do weksla.
2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

W budżecie gminy na 2004 rok w wydatkach dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY:

• 2.592 zł – dobrowolne wpłaty osób fizycznych na realizację zadania przyłączenia kanalizacji przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie;
• 300.000 zł- - na podstawie umowy dotacji nr 3052/D/2/2004 zawartej z Powiatem Gryfińskim otrzymujemy dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfino”,
• 37.020 zł – dochody z tytułu dzierżawy stoisk na „Dni Gryfina 2004”;
• 23.300 zł – wpływy ze sprzedaży majątku gminy tj. samochodu osobowego Opel Omega;
• 52.479 zł – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin z tytułu dochodów utraconych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień;

WYDATKI:

• 21.186 zł – na realizację zadania przyłączenia kanalizacji przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie (2.592 zł) oraz na remonty dróg gminnych w zakresie których wystąpiły rozszerzenia tzn. poprawa stanu jezdni i chodników (18.594 zł);
• 50.000 zł – środki z PFOŚiGW z przeznaczeniem na docieplenie budynków komunalnych przy ulicy Szczecińskiej 52 i Łużyckiej 11;
• 356.300 zł – zwiększenie środków na następujące zadania:
  • 96.300 zł wzrost wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnieniem nowych pracowników nieprzewidzianych na etapie planowania budżetu (inspektor kontroli wewnętrznej, inspektor w wydziale inwestycji i planowania, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych), ponadto proponuje się podwyżki dla 3 osób przechodzących na emerytury w roku bieżącym oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wysokości niezrefundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Zatrudnienie nowych osób wynika z potrzeb i regulowań prawnych.
  • 25.000 zł  uzupełnienie sprzętu i mebli biurowych w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy oraz stworzeniem stanowiska obsługi klienta.
  • 10.000 zł zwiększenie środków w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i cieplej .
  • 75.000 zł  montaż i wykonanie konsoli stanowiska obsługi klienta, doprowadzenie sieci komputerowej oraz telefonicznej, malowanie pomieszczeń biurowych w urzędzie, wykonanie remontu zapadniętych studzienek na stadionie w Gryfinie (Dni Gryfina),
  • 100.000 zł opracowania studium wykonalności do wniosków o fundusze strukturalne ( URZĄD,OPS,ZEAS,OWIR,GIMNAZJUM,SZPITAL).
  • 33.700 zł wypłata zaległych wynagrodzeń za godziny nocne dla straży miejskiej za okres od  2001 roku  do 2003 roku.
• 336.000 zł – zwiększenie środków na następujące zadania:
  • 12.000 zł środki otrzymane od ARiMR w Warszawie dla Szkoły Podstawowej w Gardnie celem realizacji programu podnoszenia kwalifikacji,
  • 74.000 zł zwiększenie środków dla ZEAS-u na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli,
  • 250.000 zł  środki z PFOŚiGW na modernizację kotłowni, wymianę instalacji C.O. oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Gardnie ;
• 300.000 zł – na budowę windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie;
• 558.000 zł - dofinansowanie zadań pomocy społecznej :
  • 186.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywianie dzieci z rodzin najuboższych oraz opłaty za osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej. Z dniem 01 stycznia 2004r. obowiązkiem gminy jest zapewnienie środków na opiekę i utrzymanie pensjonariuszy kierowanych do Domu Pomocy Społecznej.
  • 372.000 zł  środki na wydatki w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych, które do końca ubiegłego roku dofinansowywane były dotacją celową z budżetu państwa natomiast od 01 stycznia w 2004r. należą do zadań własnych gminy ;
• 6.436.317 zł – środki na wydatki inwestycyjne, które zostały przeniesione z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pokryciem których jest pożyczka z WFOŚiGW; zmiana ta następuje w związku z tym, iż GFOŚiGW nie jest upoważniony do zaciągania pożyczek lecz Gmina, która otrzymane środki w odpowiedniej formie i zgodnie z obowiązującą klasyfikacją przekaże na rachunek GFOŚiGW (6.428.387 zł) oraz dokonano przeniesień między paragrafami na wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w celu prawidłowego zaklasyfikowania środków przewidzianych na sfinansowanie wypożyczenia stacji trafo w celu zasilenia sceny na „Dni Gryfina2004” (7.930 zł);
• 115.500 zł – zwiększenie środków na dotacje dla:
  • 100.000 zł dla GDK na działalność statutową oraz utrzymanie 10 świetlic wiejskich,
  • 15.500 zł dla Biblioteki Publicznej na wykonanie dokumentacji na elewację budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie (7.500 zł) oraz na dofinansowanie wydawnictwa albumowego „Gryfino na starej fotografii” (8.000 zł);
• 40.208 zł – środki pochodzące z programu Phare, które wpłynęły do budżetu roku ubiegłego i stanowiły nadwyżkę budżetową przeznaczamy zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ponadto jest konieczne zaciągnięcie kredytów:

1. kredyt i zabezpieczenie środków w formie weksla „in blanco” w celu realizacji przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie”. Zadanie musi być rozpoczęte w 2004r., w związku z czym należy zapewnić środki pieniężne i należy ogłosić przetarg. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 3.696.700 zł i jest przewidziany na lata 2004-2006r. Gmina ubiega się o dofinansowanie w/w zadania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego-ZPORR oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Koszty inwestycji kształtują się następująco:

   	Środki własne	MENiS	ZPORR
   2004r.	50.000 zł	50.000zł
   2005r.	375.500 zł	100.000 zł	1.415.000 zł
   2006r.	341.200 zł	350.000 zł	1.015.000 zł

   Wkład własny gminy na to zadanie będzie stanowił kwotę 766.700 zł pozostała kwota to dotacje z w/w funduszy jednakże, aby je otrzymać należy zabezpieczyć całą kwotę, gdyż refundacja następuje po zakończeniu zadania.

2. na sfinansowanie zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino i budowę kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ” do kwoty 3.550.000 zł. W związku ze zmianami zasad naliczania podatku VAT  z dniem 1.05.2004r z podatku zwolnione są tylko środki Phare a środki własne objęte są podatkiem VAT oraz w związku z podjęciem wstępnej decyzji w sprawie budowy przykanalików w miejscowościach Gryfino Północ, których wartość wstępnie wyceniono na kwotę 456.000,00 EUR (tj. gdy EUR wynosi 4,70 zł) jest to 2.143.200,00 zł, brak będzie środków na realizacje dodatkowego zakresu zadania.

   Kwota tymczasowa w wys. 471.142,65 EUR pozostała do zrealizowania kontraktu, nie zapewnia możliwości finansowania robót, ponieważ do końca kontraktu pozostało jeszcze kilka m-cy, należy  pozostawić środki te do wykorzystania na roboty wynikające z ewentualnego uzupełnienia kontraktu.

   Wobec powyższego, aby zrealizować zadanie i dodatkowo wykonać przyłącza do budynków w miejscowościach Gryfino Północ należy skorzystać z uzyskania dodatkowego kredytu w wysokości:

   1. 456.000,00 EUR x 4,70 zł                                                             = 2.143.200,00 zł( przyłącza)
   2. 806.300,00 zł +81.000,00– VAT 22% od  środków WFOŚiGW  3.665.003,92 zł +10 % (366.501,00 zł kwoty zatrzymane od tej kwoty/płatne po   odbiorze i upływie gwarancji)   -                                887.300,00 zł.
   3. 22% VAT od robót dodatkowych – 2.143.200,00x22%               =     472.000,00 zł
   4. 1,8% I.K. od robót dodatkowych  -  2.143.200,00x1,80 x1,22% =       47.000,00 zł

                                                                                                                      3.549.500,00 zł

   Kredyt przyznany z WFOŚiGw w Szczecinie w wys.8.000.000,00 zł jest przeznaczony na udział środków własnych w realizacji zadania, jego spłata rozpocznie się od I kwartału roku 2006.

   Ponadto Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania z dwóch kolejnych źródeł tj:

   • został złożony wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi o dofinansowanie kwotą 4.214.184 zł z rezerwy celowej w/w zadania,
   • pod koniec realizacji inwestycji dodatkowo gmina będzie wnioskować o 5% dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych PHARE co może stanowić kwotę 1.667.799 zł.

   W związku z powyższym przy założeniu, iż w/w wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie kredyt na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino Północ” może być zaciągnięty w mniejszej wysokości a być może nie będzie konieczny.

3. na zadanie „Strategia wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informatycznego w gminie Gryfino” do kwoty 1.500.000 zł. Finansowanie tego zadania będzie wynosić 25% środki własne – Gmina a 75% środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Refundacja środków nastąpi po zakończeniu zadania. Zadanie ujęte w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 448/2004 z dnia 10 marca 2004r jako 1.5 Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów oraz infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, polegać będzie na wymianie oprogramowania, sprzętu, dostosowaniu i ujednoliceniu przepływu informacji pomiędzy urzędem a jednostkami takimi jak OPS, ZEAS,OWIR jak również na modernizacji oprogramowania. Wymiana sprzętu pozwoli na lepszą obsługę klienta oraz zwiększy kontrolę wewnętrzną nad wydatkowaniem środków publicznych.

Sporządziła:
Jolanta Staruk